2007年09月06日

MLIIF Latin American Fund

 乙が HSBC 香港で保有している投資信託(Unit Trust)です。
2006.7.5 http://otsu.seesaa.net/article/20297228.html
 2006年3月に購入して、今、1年半経ったところですが、口座残高で見てみると、33% 増になっています。
 これも、1ヵ月ほどで約9%下がってしまいました。
 Factsheet
http://www.banking.hsbc.com.hk/data/hk/personal/invest/unit/pdf/ut_fs_42858_en.pdf
には、2007年5月末現在の成績が載っています。3年間で、+317.5% と好成績です。ベンチマークとして MSCI EM Latin America net [USD] が載っていますが、こちらは +288.7% で、ファンドの実績はベンチマークを凌駕しています。
 現在は、ブラジル 63.1%、メキシコ 26.2% が中心的な投資先です。
 乙が申し込んだころは、純資産額が 20 億ドルだったのですが、今は、51 億ドルと表示されています。順調に純資産額が増加しているようすがわかります。
 このファンドもアクティブ・ファンドで、申込手数料 5%、信託報酬 1.75% と高いのですが、それなりにがんばってくれていると思います。ということで、このファンドも解約しなくていいと判断します。


posted by 乙 at 05:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 海外ファンド | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
乙さん、はじめまして。
いつも興味を持って拝見しております。
来年からHSBCが日本でも個人向けに活動を始める様ですね。
1000万以上の貯蓄を持つ富裕層が対象だそうですが(^_^;
Posted by とと at 2007年09月06日 08:24
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