吉本佳生(2000.4)『金融工学 マネーゲームの魔術』（講談社＋α新書）講談社

　乙が読んだ本です。
　第１章は「金融のリスクを考える」で、リスクとはどういうものかを説明しています。
　第２章は「ポートフォリオ理論の本質」で、ポートフォリオという考え方を通じて投資のしかたを伝授しています。p.67 では「株価予想のむずかしさ」を説明していますが、なるほど、この説明を読むと、株価を予想することがなぜむずかしいか、よくわかります。納得できます。
　第３章は「デリバティブとは何か？」ですが、前著・吉本佳生(1999.9)『金融工学の悪魔』日本評論社
2007.12.22 http://otsu.seesaa.net/article/74013494.html
と似た記述がされます。
　第４章は「ブラック＝ショールズ式を検証する」で、ここも前著と内容的に重なるところがあります。
　第５章は「金融工学でカネ儲けはできるのか？」で、結論からいえば「できない」ということになります。
　p.216 では、ヘッジファンドのようなものでも、ハイリターンなものはハイリスクであり、ローリスクなものはローリターンであることが示されています。これはおもしろい話でした。
　時期的にも前著と出版が近いためか、内容的に重なるのはしかたがありません。まあ、普通はどちらか１冊を読めば十分でしょう。
　乙の場合は、両方を読んだので、既読感があって、やや残念でした。いい本であることは確かです。